1、協助資金部、集團財務管理部對關聯方往來款進行平賬，核實各種資金往來款項業務
2、結賬前對各科目余額進行核對、如銀行存款余額、應收票據等，確保賬證相符、賬賬相符、賬實相符;
3、各產業公司付款申請以及貨款支付、付款臺賬登記，編制收付款會計分錄
:4、票據臺賬登記:每月根據票據背書、貼現等業務登記票據臺賬，編制會計分錄，
5、協助資金部融資資料等蓋章、付款申請，
6、每月末結賬前，核對應收應付單明細，如遇到同一個供應商，多個編號的情況，做調整分錄處理
7、每月涉及往來款登記、核對
8、每月與產業公司對賬，與有關業務人員做好溝通工作;
9、按時、按質完成部門領導交辦的其他工作，其他財務支持工作。